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关于召开“2011年四平市四通城市基础设施建设投资有限公司市政项目建设债券”2018年度第一次债券持有人会议的补充通知

2018-04-26 18:03 中国经济导报-中国发展网
债券

摘要:本方案作为《关于召开“2011年四平市四通城市基础设施建设投资有限公司市政项目建设债券”2018年度第一次债券持有人会议的通知》附件1的有效组成部分,不视为新议案,不需另行召开债券持有人会议进行表决。

四平市四通城市基础设施建设投资有限公司市政项目建设债券(简称“发行人”或“公司”)于2018年4月18日在中国债券信息网等相关网站发布了《关于召开“2011年四平市四通城市基础设施建设投资有限公司市政项目建设债券”2018年度第一次债券持有人会议的通知》(以下简称“会议通知”),确定于2018年5月4日召开“2011年四平市四通城市基础设施建设投资有限公司市政项目建设债券”2018年度第一次债券持有人会议。现对会议通知“关于提前偿还‘2011年四平市四通城市基础设施建设投资有限公司市政项目建设债券’募集资金的议案”(附件1)之“二、提前偿还方案如下”进行补充:

1、债券利率:7.25%;

2、提前兑付本息日每张债券剩余本金:70元;

3、本次提前兑付本息的债权登记日:提前兑付本息日的前一个交易日4、本次提前兑付本息的计息天数:2018年4月29日(含)至提前兑付本息日前一日(含)的实际日历天数;

5、每张债券应付利息(含税)=票面金额70元*本次提前兑付本息的计息天数*票面利率7.25%/365天;

6、本次提前兑付本息的每张债券应得资金:为保障债券持有人利益,发行人将于本次提前兑付本息日按照会议通知的公告日前20个交易日的中债估值(净价,下同)的算数平均数,即2018年3月20日至2018年4月17日中债估算的算数平均数,即90.7241元扣除2018年4月29日偿还本金20元进行兑付,即发行人将于提前兑付本息日支付每张债券本金70元+补偿0.7241元+每张债券应付利息(含税)。

本方案作为《关于召开“2011年四平市四通城市基础设施建设投资有限公司市政项目建设债券”2018年度第一次债券持有人会议的通知》附件1的有效组成部分,不视为新议案,不需另行召开债券持有人会议进行表决。

安信证券股份有限公司

2018年4月24日

责任编辑:宋璟


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